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金融界基金06月22日讯 国泰中证影视主题ETF基金06月21日下跌5.93%,现价1.11元,成交1703.98万元。当前本基金场外净值为1.1086元,环比上个交易日下跌6.11%,场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为中证影视主题指数,最新报告期内,本基金收益率为10.08%,业绩比较基准为中证影视主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.93%,近3个月本基金净值上涨3.77%,近6月本基金净值上涨24.45%,近1年本基金净值上涨18.92%,成立以来本基金累计净值为1.1086元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益18.07%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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