国泰中证影视主题ETF净值下跌6.11% 请保持关注 天天热资讯
金融界基金06月22日讯国泰中证影视主题ETF基金06月21日下跌5 93%，现价
2023-06-22
(资料图片仅供参考)
金融界基金06月22日讯 国泰中证影视主题ETF基金06月21日下跌5.93%，现价1.11元，成交1703.98万元。当前本基金场外净值为1.1086元，环比上个交易日下跌6.11%，场内价格溢价率为0.13%。
本基金跟踪指数为中证影视主题指数，最新报告期内，本基金收益率为10.08%，业绩比较基准为中证影视主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.93%，近3个月本基金净值上涨3.77%，近6月本基金净值上涨24.45%，近1年本基金净值上涨18.92%，成立以来本基金累计净值为1.1086元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉，自2021年10月20日管理该基金，任职期内收益18.07%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
