证券代码：688570        证券简称：天玛智控            公告编号：2023-002

           北京天玛智控科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30

日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会

第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资

金的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。公

司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以

下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审

议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：

   一、募集资金基本情况

   中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智

控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

                      （证监许可﹝2023﹞614 号），

同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股

元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11

万元，其中超募资金为 12,860.11 万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到

位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有

限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。公司已对募集资金进行专户存

储，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管

协 议 。 具 体 情 况 详 见 2023 年 6 月 2 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创

板上市公告书》。

   二、募集资金投资项目情况

     根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

                                                 单位：万元

序号        项目名称        投资总额             拟投入募集资金       建设期

      新一代智能化无人采煤

      控制系统研发项目

      智能化无人采煤控制装

      备智能工厂建设项目

      数字液压阀及系统研发

      与产业化项目

      高压高效柱塞泵及其智

      化项目

         合计            200,000.00       200,000.00    -

     三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

     为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提

升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金

的 29.94%，未超过 30%。上述募集资金使用行为符合中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

     四、相关承诺及说明

     公司承诺：公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额将不

超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营

业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资

金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资

助。

     五、审议程序履行情况

十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。

     公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审

议。

     六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集

资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司及股东的

利益，不会影响募投项目建设的资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控

科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》

等相关规则及制度规定。

  综上，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同

意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资

金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司及股东的利

益，不会影响募投项目建设的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》

《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

  综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）保荐人意见

  经核查，保荐人认为：公司超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募

集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批

准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、

法规、规范性文件的相关要求。

  综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

  特此公告。

                      北京天玛智控科技股份有限公司董事会

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